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TREASURY

Umfasst die Bereiche Kassa-, Termin- und Depotgeschäft sowie derivative Finanzinstrumente.

0100.2400.0000: Software Bankwesen; Kreditwesen

0100.2400.1500: Software Geldhandel; Devisenhandel

TREASURY (Suchbegriffe: Geldhandel; Devisenhandel)

ProgrammbeschreibungSoftware: TREASURY (Stichwörter: Geldhandel; Devisenhandel)

Das Programmpaket ist eine integrierte Lösung für Handel (Front-Office), Position und Controlling (Mid-Office), Abwicklung (Back-Office) und Revision. Es umfasst die Bereiche Kassa-, Termin- und Depotgeschäft sowie derivative Finanzinstrumente (Zins- und Währungsderivate wie Optionen, FRAs, IRS, Caps, Floor, SWAPTIONS). Die einzelnen Produkte können dabei zum Zwecke der Positionsbildung und dem bewertungstechnischen Ausweis beliebig kombiniert werden. Für den Handel steht wahlweise ein eigenständiges Modul oder eine normierte Schnittstelle zu externen Front-Office-Anwendungen zur Verfügung. Aktuelle Marktdaten (Kurse, Zinsen, Volatilitäten) werden über das Modul Markt- und Bewertungsdaten real-time zur Verfügung gestellt. Über die händlerbezogene Unterstützung hinaus wird eine Liquiditäts- und Risikoposition mit diversen Übersichten für das Gesamtinstitut bereitgestellt. Neben der Online-Überwachung vergebener Limitkomponenten (Partner-, Länder-, Produktlimite) erfolgt die zeitgleiche Risikoberechnung und -überwachung hinsichtlich der Einhaltung behördlicher und interner Richtlinien und Vorgaben.

Die Abwicklung umfasst Tagesverarbeitung, valutarische Disposition, Terminverwaltung sowie die Bereitstellung der nationalen Meldedaten.

Revisionsprotokolle und -hinweise sowie tägliche GuV-Bewertungen werden ergänzt durch Abgleich der Handelsbestätigungen, Abgrenzungs- und Bewertungsprogramme, diverse allgemeine Auswertungen und Statistiken.

Die u.g. Installationszahlen beziehen sich auf die Gesamtinstallation. ..... Weitere Informationen zu Preisen, Schnittstellen, Services, etc. direkt beim Anbieter der Software anfordern.

Technische Informationen
Schnittstellen
S.W.I.F.T., EDIFACT, nationales Clearing, TARGET, Telex, Front-Office-Applikationen, Markt- und Bewertungsdaten, Nationales Meldewesen, Disposition, Risiko-Management, Statistik, Margenschnittstelle, Partner-Konten-Schnittstelle, Buchungsschnittstelle

Systemplattformen

	Windows		MAC OS		UNIX		Linux		Betriebssystemunabhängig
	i5/OS (OS/400)		z/Series		BS2000

EinsatzgebieteAnwendungsgebiet(e): Auslandsgeschäft; Devisenhandel; Geldhandel

Branche(n): Banken; Finanzholdings

Preisinformationen, Lizenz-/ Vertriebsinformationen Vertriebsgebiet: D, A, CH und europaweit
Installationen PC:
Weltweit: 3561
Deutschland: 3381
Österreich: 87
Schweiz: 92
Erstinstallation: 1983
Installationen Unix:
Weltweit: 3561
Deutschland: 3381
Österreich: 87
Schweiz: 92
Erstinstallation: 1983
Installationen Mini Mainframe:
Weltweit: 3561
Deutschland: 3381
Österreich: 87
Schweiz: 92
Erstinstallation: 1983

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